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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 700.00 | 424 007.00 | 562 693.00 | 986 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 047.00 | 10 748.00 | 5 299.00 | 16 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 349.00 | 434 755.00 | 577 594.00 | 1 012 349.00 |
BZ Autres créances | 337 469.00 | | 337 469.00 | 337 469.00 |
CF Disponibilités | 169 743.00 | | 169 743.00 | 169 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 133.00 | | 508 133.00 | 508 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 482.00 | 434 755.00 | 1 085 727.00 | 1 520 482.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
DG Autres réserves | 44 589.00 | 5 683.00 | | 44 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 831.00 | 38 906.00 | | 76 831.00 |
DL TOTAL (I) | 209 262.00 | 132 431.00 | | 209 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 009.00 | 571 007.00 | | 493 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 739.00 | 702 447.00 | | 365 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 8 004.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 2 010.00 | | 2 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 948.00 | 9 736.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 465.00 | 1 293 205.00 | | 876 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 727.00 | 1 425 636.00 | | 1 085 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 619.00 | 801 204.00 | | 464 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 1 046.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 701.00 | 181 299.00 | | 203 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 870.00 | 142 393.00 | | 126 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 831.00 | 38 906.00 | | 76 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 849.00 | | 7 500.00 | 1 004 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 747.00 | | | 1 002 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | 7 500.00 | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 111.00 | 51 644.00 | | 383 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 111.00 | 51 644.00 | | 383 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 009.00 | 81 163.00 | 302 101.00 | 493 009.00 |
VI Groupe et associés | 341 956.00 | 341 956.00 | | 341 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 491.00 | 194 491.00 | | 194 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 390.00 | 338 390.00 | | 338 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 465.00 | 464 619.00 | 302 101.00 | 876 465.00 |