| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 079.00 | 88 790.00 | 3 289.00 | 92 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 20 999.00 | 9 711.00 | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 937.00 | 42 294.00 | 40 643.00 | 82 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | 100.00 | 249.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 522.00 | 167 113.00 | 58 409.00 | 225 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 038.00 | 2 404.00 | 87 635.00 | 90 038.00 |
BZ Autres créances | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
CF Disponibilités | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 182.00 | 2 404.00 | 258 778.00 | 261 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 704.00 | 169 517.00 | 317 187.00 | 486 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 953.00 | 19 234.00 | | 19 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
DH Report à nouveau | -5 169.00 | -2 408.00 | | -5 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614.00 | -2 762.00 | | -614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 737.00 | 31 632.00 | | 39 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 144.00 | 44 128.00 | | 48 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 13 850.00 | | 19 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 19 962.00 | | 17 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 401.00 | 139 615.00 | | 144 401.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 339.00 | 17 599.00 | | 48 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 450.00 | 236 417.00 | | 277 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 187.00 | 268 048.00 | | 317 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 080.00 | 235 417.00 | | 245 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262.00 | 61.00 | | 2 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 637 207.00 | | 637 207.00 | 637 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 207.00 | | 637 207.00 | 637 207.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 794.00 | 49 949.00 | | 50 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 572.00 | 3 035.00 | | 4 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 262.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 592.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 592.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -330.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 145.00 | 561 311.00 | | 756 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 759.00 | 564 072.00 | | 756 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614.00 | -2 762.00 | | -614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 885.00 | | 19 637.00 | 205 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 094.00 | | 19 191.00 | 97 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | 446.00 | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 754.00 | 25 259.00 | | 141 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 009.00 | 3 522.00 | | 100 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 556.00 | 21 737.00 | | 41 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 537.00 | | 12 033.00 | 14 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 537.00 | | 12 033.00 | 14 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 882.00 | 13 512.00 | 32 370.00 | 45 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 160.00 | 203 282.00 | 1 878.00 | 205 160.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 450.00 | 245 080.00 | 32 370.00 | 277 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 283.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | 3 822.00 | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 57 640.00 | 53 064.00 | | 57 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 834.00 | 4 850.00 | | 6 834.00 |
YT Sous‐traitance | 73 933.00 | 22 983.00 | | 73 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | 2 283.00 | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 381.00 | 40 456.00 | | 56 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 713.00 | 13 558.00 | | 23 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 231.00 | 84 719.00 | | 143 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |