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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 266.00 | 109.00 | 1 157.00 | 1 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 088.00 | 13 931.00 | 1 157.00 | 15 088.00 |
060 Stock marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
110 Total général Actif | 24 977.00 | 13 931.00 | 11 045.00 | 24 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
252 Charges sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |