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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 742.00 | 45 616.00 | 22 126.00 | 67 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 756.00 | 663 110.00 | 302 646.00 | 965 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 951.00 | 712 943.00 | 404 007.00 | 1 116 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 427.00 | | 163 427.00 | 163 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 291.00 | 107 891.00 | 119 400.00 | 227 291.00 |
BZ Autres créances | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 320.00 | 107 891.00 | 467 429.00 | 575 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 271.00 | 820 835.00 | 871 436.00 | 1 692 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 354.00 | -654 698.00 | | -497 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 454.00 | 157 344.00 | | -63 454.00 |
DL TOTAL (I) | -395 808.00 | -332 354.00 | | -395 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 237 442.00 | | 252 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 669.00 | 159 396.00 | | 153 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 380.00 | | |
EA Autres dettes | 815 285.00 | 1 068 233.00 | | 815 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 244.00 | 1 491 746.00 | | 1 267 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 436.00 | 1 159 392.00 | | 871 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 949.00 | | 7 646.00 | 1 114 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 40 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 1 116 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 1 033 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 035.00 | | 7 646.00 | 1 031 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 134.00 | 105 427.00 | 1 618.00 | 609 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 917.00 | 105 427.00 | 1 618.00 | 604 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 590.00 | 1 301.00 | | 106 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 590.00 | 1 301.00 | | 106 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 590.00 | 1 301.00 | | 106 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 285.00 | 176 928.00 | 638 357.00 | 815 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
UX Autres créances clients | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VI Groupe et associés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VP Divers | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 282.00 | 390 013.00 | 40 269.00 | 430 282.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 244.00 | 628 887.00 | 638 357.00 | 1 267 244.00 |