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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 724.00 | 8 697.00 | 72 027.00 | 80 724.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 804.00 | 8 697.00 | 102 107.00 | 110 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
084 Disponibilités | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
110 Total général Actif | 158 365.00 | 8 697.00 | 149 668.00 | 158 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
230 Autres produits | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 610.00 | | | 237 610.00 |
242 Autres charges externes. | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
252 Charges sociales | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 804.00 | | | 214 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |