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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 814.00 | 69 021.00 | 23 793.00 | 92 814.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | -394.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 8 827.00 | 7 829.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 713.00 | 282 969.00 | 51 744.00 | 334 713.00 |
BF Prêts | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 208.00 | 525 962.00 | 618 246.00 | 1 144 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 094.00 | 136 464.00 | 802 630.00 | 939 094.00 |
BZ Autres créances | 1 138 061.00 | 314 645.00 | 823 416.00 | 1 138 061.00 |
CF Disponibilités | 911 236.00 | | 911 236.00 | 911 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 934.00 | 451 109.00 | 2 560 825.00 | 3 011 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 142.00 | 977 071.00 | 3 179 071.00 | 4 156 142.00 |
CU Autres participations | 515 859.00 | 164 750.00 | 351 109.00 | 515 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 240 818.00 | | | 240 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 869.00 | | | 913 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 931.00 | | | 915 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 531.00 | | | 682 531.00 |
EA Autres dettes | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 443.00 | | | 2 740 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071.00 | | | 3 179 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 443.00 | | | 2 740 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 606.00 | | 18 603.00 | 1 125 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 304.00 | | 3 959.00 | 241 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 726.00 | | 13 644.00 | 337 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 576.00 | | 1 000.00 | 546 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 594.00 | 28 617.00 | | 332 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 754.00 | 5 661.00 | | 63 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 840.00 | 22 956.00 | | 268 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 939.00 | 150 872.00 | | 46 939.00 |
6T Sur comptes clients | 106 279.00 | 30 185.00 | | 106 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 314 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 029.00 | 344 830.00 | | 271 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 968.00 | 495 702.00 | | 317 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 931.00 | 915 931.00 | | 915 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
UP Prêts | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UX Autres créances clients | 720 272.00 | 720 272.00 | | 720 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
VB T. V. A. | 250 175.00 | 250 175.00 | | 250 175.00 |
VC Groupe et associés | 445 802.00 | 445 802.00 | | 445 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 869.00 | 913 869.00 | | 913 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 200.00 | 408 200.00 | | 408 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 414.00 | 2 132 414.00 | | 2 132 414.00 |
VW T.V.A. | 229 589.00 | 229 589.00 | | 229 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 443.00 | 2 740 443.00 | | 2 740 443.00 |