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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 630.00 | | 632 630.00 | 632 630.00 |
AN Terrains | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 567.00 | 62 911.00 | 12 656.00 | 75 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 164.00 | 62 911.00 | 662 252.00 | 725 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 871.00 | 62 911.00 | 760 960.00 | 823 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | 262 000.00 | | 186 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 72 455.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
DG Autres réserves | 137 835.00 | 97 109.00 | | 137 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | 74 392.00 | | 48 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 036.00 | 4 946.00 | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 400 285.00 | 534 570.00 | | 400 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 888.00 | 130 856.00 | | 265 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 26 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 9 654.00 | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | 54 189.00 | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 675.00 | 221 199.00 | | 360 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 960.00 | 755 769.00 | | 760 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 547 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 911.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 844.00 | 220.00 | | 17 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 831.00 | 691.00 | | -16 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 5 063.00 | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 968.00 | 554 614.00 | | 565 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 421.00 | 480 222.00 | | 517 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 546.00 | 74 392.00 | | 48 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 401.00 | 3 510.00 | | 59 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 401.00 | 3 510.00 | | 59 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 032.00 | | | -135 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 549.00 | 17 731.00 | 11 818.00 | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 675.00 | 94 787.00 | | 360 675.00 |