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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 876.00 | 239 694.00 | 58 182.00 | 297 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 320.00 | 239 694.00 | 94 626.00 | 334 320.00 |
BZ Autres créances | 4 701 027.00 | | 4 701 027.00 | 4 701 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 056.00 | | 4 714 056.00 | 4 714 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 376.00 | 239 694.00 | 4 808 682.00 | 5 048 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 038.00 | 712 976.00 | | 811 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 575.00 | 98 062.00 | | 81 575.00 |
DL TOTAL (I) | 903 612.00 | 822 038.00 | | 903 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864 160.00 | 3 095 937.00 | | 3 864 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 73 248.00 | | 21 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 479.00 | 202 223.00 | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 069.00 | 3 370 774.00 | | 3 905 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 682.00 | 4 192 812.00 | | 4 808 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 812.00 | | 1 087 812.00 | 1 087 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 812.00 | | 1 087 812.00 | 1 087 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 755.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 522.00 | | | -113 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 448.00 | 1 552 958.00 | | 1 134 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 873.00 | 1 454 897.00 | | 1 052 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 575.00 | 98 062.00 | | 81 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 863.00 | 63 820.00 | | 429 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 841.00 | 36 444.00 | | 45 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 363.00 | 334 320.00 | | 159 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 522.00 | 297 876.00 | | 113 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 578.00 | 63 820.00 | | 347 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 855.00 | 45 755.00 | 26 916.00 | 220 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 855.00 | 45 755.00 | 26 916.00 | 220 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VC Groupe et associés | 4 689 099.00 | 4 689 099.00 | | 4 689 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 864 160.00 | 3 864 160.00 | | 3 864 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 500.00 | 4 714 056.00 | 36 444.00 | 4 750 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 069.00 | 3 905 069.00 | | 3 905 069.00 |