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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 843.00 | 21 514.00 | 329.00 | 21 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 003.00 | 21 674.00 | 329.00 | 22 003.00 |
060 Stock marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
110 Total général Actif | 39 509.00 | 21 674.00 | 17 835.00 | 39 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 835.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 677.00 | 16 700.00 | 977.00 | 17 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 003.00 | 21 025.00 | 977.00 | 22 003.00 |
BT Marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 027.00 | 21 025.00 | 22 002.00 | 43 027.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 247.00 | 123 832.00 | | 121 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 248.00 | 125 832.00 | | 121 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 191.00 | 2 329.00 | | 2 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 918.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 266.00 | 8 540.00 | | 7 266.00 |
242 Autres charges externes. | 28 355.00 | 31 114.00 | | 28 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 3 883.00 | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 689.00 | 61 716.00 | | 57 689.00 |
252 Charges sociales | 24 508.00 | 18 034.00 | | 24 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 767.00 | | 649.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 857.00 | 127 302.00 | | 125 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 609.00 | -1 470.00 | | -4 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 25.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 309.00 | -933.00 | | -3 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -5 315.00 | -5 535.00 | | -5 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933.00 | 221.00 | | -933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 464.00 | 12 397.00 | | 11 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 2 308.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 2 704.00 | | 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | 7 278.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538.00 | 12 289.00 | | 10 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 002.00 | 24 686.00 | | 22 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
FG Production vendue services | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 94.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 94.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -94.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 995.00 | 126 982.00 | | 125 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 928.00 | 126 761.00 | | 126 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933.00 | 221.00 | | -933.00 |