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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 6 076.00 | 1 644.00 | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 246 084.00 | | 246 084.00 | 246 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 296.00 | 87 695.00 | 44 600.00 | 132 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 808.00 | 93 771.00 | 312 037.00 | 405 808.00 |
BP En cours de production de services | 61 286.00 | 5 857.00 | 55 429.00 | 61 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 797.00 | 82 000.00 | 640 797.00 | 722 797.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 420.00 | 87 857.00 | 756 563.00 | 844 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 229.00 | 181 629.00 | 1 068 600.00 | 1 250 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 198 918.00 | 173 243.00 | | 198 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 25 676.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 320 857.00 | 311 118.00 | | 320 857.00 |
DP Provisions pour risques | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 874.00 | 26 344.00 | | 20 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 557.00 | 38 022.00 | | 104 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | 97 007.00 | | 44 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 834.00 | 217 071.00 | | 203 834.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 1 228.00 | | 4 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 526.00 | 348 105.00 | | 333 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 992.00 | 727 776.00 | | 711 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 600.00 | 1 038 894.00 | | 1 068 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 088 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 630.00 | |
FM Production stockée | | | 17 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 8 696.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 661.00 | 1 192 728.00 | | 1 195 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 923.00 | 1 167 053.00 | | 1 185 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | 25 676.00 | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 105.00 | | 11 693.00 | 431 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 990.00 | 405 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 155.00 | 253 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 834.00 | 132 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 958.00 | | | 263 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 396.00 | | 9 734.00 | 149 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | 1 959.00 | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 869.00 | 14 892.00 | 36 990.00 | 115 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | 1 183.00 | 10 155.00 | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | 13 709.00 | 26 834.00 | 100 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 834.00 | 203 834.00 | | 203 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 526.00 | 333 526.00 | | 333 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
UX Autres créances clients | 722 797.00 | 722 797.00 | | 722 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718.00 | 5 304.00 | 15 414.00 | 20 718.00 |
VI Groupe et associés | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 696 578.00 | 15 414.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 383.00 | 752 689.00 | 19 694.00 | 772 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 992.00 | 696 578.00 | 15 414.00 | 711 992.00 |