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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 562.00 | | 651 562.00 | 651 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 878.00 | | 1 186 878.00 | 1 186 878.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 642.00 | | 1 194 642.00 | 1 194 642.00 |
CU Autres participations | 535 316.00 | | 535 316.00 | 535 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
DH Report à nouveau | 310 286.00 | 333 718.00 | | 310 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 850.00 | -23 432.00 | | -24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 479 974.00 | 504 825.00 | | 479 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 035.00 | 294 965.00 | | 199 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 236.00 | 377 150.00 | | 500 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 9 126.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 4 469.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 668.00 | 685 709.00 | | 714 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 642.00 | 1 190 534.00 | | 1 194 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 267.00 | 487 309.00 | | 516 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 664.00 | -10 588.00 | | -9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 365.00 | 23 432.00 | | 25 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 850.00 | -23 432.00 | | -24 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 878.00 | | | 1 186 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 562.00 | | | 651 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 316.00 | | | 535 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 500 236.00 | 500 236.00 | | 500 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 267.00 | 516 267.00 | | 516 267.00 |