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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 4 354.00 | 5 609.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 760.00 | 18 104.00 | 43 656.00 | 61 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 280.00 | 22 610.00 | 55 669.00 | 78 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 431.00 | 1 100.00 | 305 331.00 | 306 431.00 |
BZ Autres créances | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
CF Disponibilités | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 337.00 | 1 100.00 | 792 237.00 | 793 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 617.00 | 23 710.00 | 847 906.00 | 871 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 352 075.00 | 272 720.00 | | 352 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 562.00 | 79 355.00 | | 127 562.00 |
DL TOTAL (I) | 489 757.00 | 362 195.00 | | 489 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 911.00 | 92 000.00 | | 82 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 1 887.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 028.00 | 95 496.00 | | 123 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 057.00 | 93 486.00 | | 150 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 149.00 | 282 868.00 | | 358 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 906.00 | 645 063.00 | | 847 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 489.00 | 190 868.00 | | 293 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 045.00 | | 130 550.00 | 33 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 315.00 | 78 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 315.00 | 71 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | | 130 550.00 | 26 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 059.00 | 9 535.00 | 5 984.00 | 19 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 906.00 | 9 535.00 | 5 984.00 | 18 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 305 111.00 | 305 111.00 | | 305 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 911.00 | 18 251.00 | 64 660.00 | 82 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 466.00 | 371 466.00 | | 371 466.00 |
VW T.V.A. | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 149.00 | 293 489.00 | 64 660.00 | 358 149.00 |