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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 065.00 | 4 065.00 | 40 000.00 | 44 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 058.00 | 30 246.00 | 813.00 | 31 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 900.00 | 206 721.00 | 15 179.00 | 221 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 431.00 | 241 032.00 | 93 399.00 | 334 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 327.00 | | 553 327.00 | 553 327.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 991.00 | | 704 991.00 | 704 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 422.00 | 241 032.00 | 798 390.00 | 1 039 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 442 622.00 | 396 260.00 | | 442 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 086.00 | 46 362.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 508 708.00 | 464 621.00 | | 508 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 9 131.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 37 912.00 | | 32 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 813.00 | 228 686.00 | | 254 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 682.00 | 275 729.00 | | 289 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 390.00 | 740 350.00 | | 798 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 682.00 | 275 729.00 | | 289 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 019.00 | | 2 985.00 | 333 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 7 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 334 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 252 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 507.00 | | 2 985.00 | 251 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 632.00 | 11 686.00 | 287.00 | 229 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 567.00 | 11 686.00 | 287.00 | 225 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 553 327.00 | 553 327.00 | | 553 327.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 450.00 | 585 450.00 | | 585 450.00 |
VW T.V.A. | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 682.00 | 289 682.00 | | 289 682.00 |