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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 4 847.00 | 301.00 | 5 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AN Terrains | 54 093.00 | 31 466.00 | 22 626.00 | 54 093.00 |
AP Constructions | 5 353 785.00 | 4 681 512.00 | 672 273.00 | 5 353 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 811.00 | 1 285 998.00 | 119 813.00 | 1 405 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 430.00 | 738 898.00 | 307 532.00 | 1 046 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 370.00 | 6 742 722.00 | 1 945 647.00 | 8 688 370.00 |
BT Marchandises | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 896.00 | 104 316.00 | 60 579.00 | 164 896.00 |
BZ Autres créances | 702 675.00 | | 702 675.00 | 702 675.00 |
CF Disponibilités | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 878.00 | 104 316.00 | 830 561.00 | 934 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 248.00 | 6 847 039.00 | 2 776 208.00 | 9 623 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 946.00 | | | 588 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DG Autres réserves | 798 524.00 | | | 798 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
DK Provisions réglementées | 313 077.00 | | | 313 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 653.00 | | | 2 239 653.00 |
DP Provisions pour risques | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 740.00 | | | 309 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 686.00 | | | 506 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 208.00 | | | 2 776 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 686.00 | | | 491 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 608.00 | | 350 608.00 | 350 608.00 |
FG Production vendue services | 748 047.00 | | 748 047.00 | 748 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 656.00 | | 1 098 656.00 | 1 098 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 164.00 | |
GE Autres charges | | | 31 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 051.00 | | | 1 479 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 030.00 | | | 1 393 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 906.00 | | 903 063.00 | 7 818 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 250.00 | 7 350.00 | 8 688 370.00 | 26 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 7 350.00 | 7 868 621.00 | 26 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799 157.00 | | 103 063.00 | 7 799 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518 812.00 | 226 237.00 | 2 327.00 | 6 518 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 113.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514 078.00 | 226 124.00 | 2 327.00 | 6 514 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 376 821.00 | | 63 744.00 | 376 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 669.00 | | 16 800.00 | 46 669.00 |
6T Sur comptes clients | 62 521.00 | 72 164.00 | 30 368.00 | 62 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 521.00 | 72 164.00 | 30 368.00 | 62 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 012.00 | 72 164.00 | 110 912.00 | 486 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 164.00 | 30 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 740.00 | 309 740.00 | | 309 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VB T. V. A. | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VI Groupe et associés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VP Divers | 622 656.00 | 33 710.00 | 588 946.00 | 622 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 970.00 | 279 024.00 | 1 388 946.00 | 1 667 970.00 |
VW T.V.A. | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 686.00 | 491 686.00 | | 506 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
ST Autres comptes | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
YT Sous‐traitance | 334 936.00 | | | 334 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 440.00 | | | 650 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |