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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 255.00 | 183 916.00 | 37 339.00 | 221 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 472.00 | 273 960.00 | 38 511.00 | 312 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 029.00 | 465 880.00 | 77 149.00 | 543 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 926.00 | 769.00 | 97 157.00 | 97 926.00 |
BZ Autres créances | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 603.00 | 3 248.00 | 37 356.00 | 40 603.00 |
CF Disponibilités | 755 894.00 | | 755 894.00 | 755 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 927.00 | 4 017.00 | 1 003 910.00 | 1 007 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 956.00 | 469 897.00 | 1 081 059.00 | 1 550 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 796 133.00 | 694 858.00 | | 796 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 433.00 | 151 275.00 | | 112 433.00 |
DL TOTAL (I) | 933 720.00 | 871 287.00 | | 933 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 303.00 | 1 303.00 | | 51 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 431.00 | 9 579.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 432.00 | 44 122.00 | | 69 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | 45 865.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 339.00 | 100 868.00 | | 147 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 059.00 | 972 155.00 | | 1 081 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 908.00 | 91 289.00 | | 141 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 245.00 | | 48 044.00 | 529 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 260.00 | 543 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 260.00 | 541 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 946.00 | | 48 044.00 | 527 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 096.00 | 24 043.00 | 34 260.00 | 476 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 096.00 | 24 043.00 | 34 260.00 | 476 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 769.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VI Groupe et associés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |