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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 616.00 | |
AN Terrains | | | -147 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 807.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 15 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 207 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 75 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 185 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 343.00 | -160 183.00 | | -50 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 621.00 | -158 479.00 | | -553 621.00 |
DL TOTAL (I) | -378 964.00 | -50 343.00 | | -378 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 32 500.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 270.00 | 231 251.00 | | 256 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 508.00 | 354 138.00 | | 350 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 412.00 | 105 338.00 | | 88 412.00 |
EA Autres dettes | 121 578.00 | 9 068.00 | | 121 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 767.00 | 732 295.00 | | 842 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 803.00 | 681 952.00 | | 463 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 767.00 | 732 295.00 | | 842 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 102 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 827.00 | |
FM Production stockée | | | 4 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 152.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 7 293.00 | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 928.00 | 414 194.00 | | 8 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 18 259.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 268 577.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 808.00 | 145 617.00 | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 590.00 | 2 387 688.00 | | 1 419 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 211.00 | 2 546 168.00 | | 1 973 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 621.00 | -158 479.00 | | -553 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 377.00 | | 7 415.00 | 294 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 2 044.00 | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 573.00 | | 4 571.00 | 278 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 800.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 190.00 | 28 708.00 | | 106 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 428.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | 28 280.00 | | 104 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 616.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 147 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 062.00 | 3 189.00 | 4 498.00 | 120 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 062.00 | 152 152.00 | 4 498.00 | 120 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 062.00 | 152 152.00 | 4 498.00 | 120 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 152.00 | 4 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 508.00 | 350 508.00 | | 350 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 297.00 | 430 297.00 | | 430 297.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 767.00 | 842 767.00 | | 842 767.00 |