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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 770.00 | 12 393.00 | 9 377.00 | 21 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 014.00 | 12 637.00 | 9 377.00 | 22 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 948.00 | 4 671.00 | 225 277.00 | 229 948.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 410 191.00 | | 410 191.00 | 410 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 309.00 | 4 671.00 | 661 638.00 | 666 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 324.00 | 17 308.00 | 671 015.00 | 688 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 438.00 | | 2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 906.00 | 201 656.00 | | 212 906.00 |
DL TOTAL (I) | 223 581.00 | 210 675.00 | | 223 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 022.00 | 240 022.00 | | 240 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 78 731.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 976.00 | 93 646.00 | | 88 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 715.00 | 108 041.00 | | 114 715.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 8 209.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 435.00 | 528 649.00 | | 447 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 015.00 | 739 323.00 | | 671 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 435.00 | 528 649.00 | | 447 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 833.00 | | 2 182.00 | 19 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | | 2 182.00 | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 3 538.00 | | 9 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | 3 538.00 | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
VW T.V.A. | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 435.00 | 447 435.00 | | 447 435.00 |