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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 162.00 | 85 020.00 | 164 141.00 | 249 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 4 123.00 | 4 455.00 | 8 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 740.00 | 89 144.00 | 168 596.00 | 257 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 342 348.00 | | 342 348.00 | 342 348.00 |
CF Disponibilités | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 494.00 | | 486 494.00 | 486 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 234.00 | 89 144.00 | 655 091.00 | 744 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 037.00 | 56 874.00 | | 115 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 025.00 | 58 163.00 | | 36 025.00 |
DL TOTAL (I) | 159 448.00 | 123 423.00 | | 159 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 510.00 | 137 674.00 | | 137 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 340.00 | 84 425.00 | | 66 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 22 278.00 | | 14 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 249.00 | 123 835.00 | | 124 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 643.00 | 520 667.00 | | 495 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 091.00 | 644 090.00 | | 655 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 939.00 | 244 377.00 | | 218 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 737.00 | | 539 737.00 | 539 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 737.00 | | 539 737.00 | 539 737.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 530.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 35.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 35.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -35.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | 57 463.00 | | 50 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 527.00 | 537 967.00 | | 542 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 502.00 | 479 804.00 | | 506 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 025.00 | 58 163.00 | | 36 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 756.00 | | 4 527.00 | 264 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | 3 302.00 | | 3 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 241.00 | 8 302.00 | 257 740.00 | 3 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 257 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 515.00 | | 1 225.00 | 261 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 302.00 | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 522.00 | 31 530.00 | 1 908.00 | 59 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | 31 530.00 | 1 908.00 | 59 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 338.00 | 331 338.00 | | 331 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 341.00 | 384 341.00 | | 384 341.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 188.00 | 218 939.00 | 124 249.00 | 343 188.00 |