| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 6 748.00 | 3 127.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 845.00 | 1 955 748.00 | 1 972 097.00 | 3 927 845.00 |
BZ Autres créances | 5 391 402.00 | | 5 391 402.00 | 5 391 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 391 402.00 | | 5 391 402.00 | 5 391 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 247.00 | 1 955 748.00 | 7 363 499.00 | 9 319 247.00 |
CU Autres participations | 3 917 970.00 | 1 949 000.00 | 1 968 970.00 | 3 917 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 858.00 | 1 217 858.00 | | 1 217 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 991.00 | | | -1 725 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 832.00 | -1 725 991.00 | | 2 498 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 905.00 | -261 926.00 | | 2 236 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 835.00 | 1 523 741.00 | | 3 099 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 554.00 | 4 677 583.00 | | 1 992 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 17 025.00 | | 23 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 6 941.00 | | 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 019.00 | | 3 027.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 10 987.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 594.00 | 6 239 298.00 | | 5 126 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 499.00 | 5 977 372.00 | | 7 363 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 260.00 | 261 609.00 | | 2 528 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 428.00 | 1 987 600.00 | | 29 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 832.00 | -1 725 991.00 | | 2 498 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 626.00 | | | 4 823 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 783.00 | 3 917 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 783.00 | 3 927 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813 753.00 | | | 4 813 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 987.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 987.00 | | 5 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992 554.00 | 1 992 554.00 | | 1 992 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VC Groupe et associés | 5 335 415.00 | | | 5 335 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099 835.00 | 3 099 835.00 | | 3 099 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 402.00 | 5 391 402.00 | | 5 391 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 594.00 | 5 126 594.00 | | 5 126 594.00 |