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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
AH Fonds commercial | 692 251.00 | | 692 251.00 | 692 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 74 087.00 | 30 891.00 | 104 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 479.00 | 117 634.00 | 823 845.00 | 941 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BZ Autres créances | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
CF Disponibilités | 672 692.00 | | 672 692.00 | 672 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 270.00 | | 1 083 270.00 | 1 083 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 749.00 | 117 634.00 | 1 907 114.00 | 2 024 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 036.00 | 79 282.00 | | 81 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 342.00 | 1 753.00 | | 48 342.00 |
DL TOTAL (I) | 239 377.00 | 191 036.00 | | 239 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 819.00 | 561 871.00 | | 714 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 448.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 436.00 | 146 217.00 | | 115 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 694.00 | 239 238.00 | | 200 694.00 |
EA Autres dettes | 635 669.00 | 338 356.00 | | 635 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 737.00 | 1 350 505.00 | | 1 667 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 114.00 | 1 541 541.00 | | 1 907 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 035.00 | 1 196 248.00 | | 1 072 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 695.00 | | 686 295.00 | 826 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 087.00 | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 511.00 | 941 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 403.00 | 731 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 196 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 649.00 | | 551 591.00 | 268 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 418.00 | | 120 444.00 | 78 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 627.00 | | 10 300.00 | 479 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 791.00 | 11 033.00 | 1 189.00 | 107 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | 11 033.00 | 1 189.00 | 64 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 669.00 | 635 669.00 | | 635 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VB T. V. A. | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 990.00 | 87 288.00 | 210 220.00 | 682 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 867.00 | 263 867.00 | | 263 867.00 |
VW T.V.A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 737.00 | 1 072 035.00 | 210 220.00 | 1 667 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 756.00 | 10 084.00 | | 13 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 813.00 | 389 741.00 | | 476 813.00 |
ST Autres comptes | 522 221.00 | 404 463.00 | | 522 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 718.00 | 157 540.00 | | 234 718.00 |
YT Sous‐traitance | 292 353.00 | 260 000.00 | | 292 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 660.00 | 6 854.00 | | 6 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 416.00 | 16 938.00 | | 20 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 737.00 | 414 314.00 | | 514 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 295.00 | 173 945.00 | | 234 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 104.00 | 1 211 743.00 | | 1 526 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |