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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 37 804.00 | 8 755.00 | 46 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 344.00 | 43 453.00 | 48 891.00 | 92 344.00 |
BT Marchandises | 2 683 840.00 | 44 000.00 | 2 639 840.00 | 2 683 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 097.00 | | 1 245 097.00 | 1 245 097.00 |
BZ Autres créances | 253 331.00 | | 253 331.00 | 253 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 278.00 | 3 143.00 | 12 134.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 081.00 | 47 143.00 | 4 243 938.00 | 4 291 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 425.00 | 90 596.00 | 4 292 829.00 | 4 383 425.00 |
CU Autres participations | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 646 446.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 401.00 | 77 740.00 | | 31 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 470.00 | 407 214.00 | | 596 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 999.00 | 2 211 529.00 | | 2 807 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 532.00 | 1 563 017.00 | | 346 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 749.00 | 673 797.00 | | 465 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 636.00 | 142 361.00 | | 384 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 412.00 | 133 969.00 | | 222 412.00 |
EA Autres dettes | 65 500.00 | 32 600.00 | | 65 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 830.00 | 2 545 744.00 | | 1 484 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 829.00 | 4 757 274.00 | | 4 292 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 830.00 | 2 545 744.00 | | 1 484 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 532.00 | 1 563 017.00 | | 346 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 901.00 | | 2 443.00 | 91 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 40 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 92 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 699.00 | | 2 443.00 | 47 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 546.00 | 3 908.00 | | 39 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 3 908.00 | | 37 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 100.00 | 29 500.00 | 21 600.00 | 36 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 122.00 | 292.00 | 270.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 222.00 | 29 792.00 | 21 870.00 | 39 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 222.00 | 29 792.00 | 21 870.00 | 39 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 21 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 292.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 636.00 | 384 636.00 | | 384 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 097.00 | 1 245 097.00 | | 1 245 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 532.00 | 346 532.00 | | 346 532.00 |
VI Groupe et associés | 465 749.00 | 465 749.00 | | 465 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 699.00 | 1 502 699.00 | 10 000.00 | 1 512 699.00 |
VW T.V.A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 830.00 | 1 484 830.00 | | 1 484 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 963.00 | 7 761.00 | | 24 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 694.00 | 108 959.00 | | 102 694.00 |
ST Autres comptes | 120 984.00 | 117 427.00 | | 120 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
YT Sous‐traitance | 156 579.00 | 166 890.00 | | 156 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 761.00 | 172 927.00 | | 198 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 731.00 | 16 018.00 | | 20 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 694.00 | 23 779.00 | | 45 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 318.00 | 726 353.00 | | 934 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 269.00 | 538 575.00 | | 572 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 286.00 | 624 471.00 | | 637 286.00 |