| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 7 838.00 | 4 576.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 454.00 | 36 973.00 | 111 481.00 | 148 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 368.00 | 44 811.00 | 117 557.00 | 162 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 339.00 | 44 811.00 | 157 528.00 | 202 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 885.00 | 81 669.00 | | 76 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | 23 789.00 | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 100 039.00 | 114 257.00 | | 100 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022.00 | 38 611.00 | | 25 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 879.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 21 963.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 7 228.00 | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 3 251.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 489.00 | 71 933.00 | | 57 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 528.00 | 186 190.00 | | 157 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 381.00 | 46 936.00 | | 40 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 167.00 | | 210 167.00 | 210 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 167.00 | | 210 167.00 | 210 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 643.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 643.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 643.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 081.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 219.00 | 445 519.00 | | 210 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 864.00 | 421 730.00 | | 195 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | 23 789.00 | | 14 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 358.00 | | 15 771.00 | 160 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 162 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 160 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 858.00 | | 15 771.00 | 158 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 180.00 | 16 392.00 | 13 761.00 | 42 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 180.00 | 16 392.00 | 13 761.00 | 42 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022.00 | 7 915.00 | 17 107.00 | 25 022.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 489.00 | 40 381.00 | 17 107.00 | 57 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 6 244.00 | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 117.00 | 20 849.00 | | 20 117.00 |
ST Autres comptes | 55 866.00 | 43 679.00 | | 55 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 834.00 | 13 149.00 | | 20 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 636.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 6 880.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 033.00 | 88 300.00 | | 42 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 013.00 | 6 102.00 | | 6 013.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 973.00 | 77 678.00 | | 97 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |