| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014.00 | 16 873.00 | 10 141.00 | 27 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 839.00 | 258 682.00 | 1 157.00 | 259 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 984.00 | | 179 984.00 | 179 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 763.00 | 278 527.00 | 213 236.00 | 491 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BZ Autres créances | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
CF Disponibilités | 162 293.00 | | 162 293.00 | 162 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 175.00 | | 411 175.00 | 411 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 938.00 | 278 527.00 | 624 411.00 | 902 938.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
DH Report à nouveau | 182 187.00 | 158 547.00 | | 182 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 141.00 | 23 639.00 | | -86 141.00 |
DL TOTAL (I) | 192 483.00 | 278 623.00 | | 192 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 497.00 | 269 953.00 | | 234 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 690.00 | 135 150.00 | | 139 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 21 552.00 | | 31 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826.00 | 36 941.00 | | 24 826.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 180.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 928.00 | 464 233.00 | | 431 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 411.00 | 742 857.00 | | 624 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 648.00 | | | 255 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 148.00 | | 804 148.00 | 804 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 148.00 | | 804 148.00 | 804 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 336.00 | 927 419.00 | | 826 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 477.00 | 903 780.00 | | 912 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 141.00 | 23 639.00 | | -86 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 763.00 | | | 491 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 449.00 | 6 078.00 | | 272 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 477.00 | 6 078.00 | | 269 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 984.00 | 179 984.00 | | 179 984.00 |
UX Autres créances clients | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VC Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 497.00 | 58 217.00 | 176 280.00 | 234 497.00 |
VI Groupe et associés | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VP Divers | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 471.00 | 255 191.00 | 176 280.00 | 431 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
ST Autres comptes | 372 880.00 | | | 372 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
YT Sous‐traitance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 449.00 | | | 467 449.00 |