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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 239.00 | 159 053.00 | 44 186.00 | 203 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 983.00 | 160 185.00 | 71 798.00 | 231 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BN En cours de production de biens | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 742.00 | 135 871.00 | 386 870.00 | 522 742.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 915 711.00 | | 915 711.00 | 915 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 002.00 | 135 871.00 | 1 476 131.00 | 1 612 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 985.00 | 296 056.00 | 1 547 929.00 | 1 843 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
DH Report à nouveau | 928 959.00 | 875 803.00 | | 928 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 787.00 | 85 155.00 | | -12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 975 290.00 | 1 020 077.00 | | 975 290.00 |
DP Provisions pour risques | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 802.00 | 4 801.00 | | 21 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 154.00 | 15 679.00 | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 527.00 | 321 556.00 | | 341 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 536.00 | 213 852.00 | | 189 536.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 2 004.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 293.00 | 557 892.00 | | 566 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 929.00 | 1 584 315.00 | | 1 547 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 293.00 | 557 892.00 | | 566 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 101.00 | | 17 670.00 | 219 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 231 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 203 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 372.00 | | 17 655.00 | 190 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 597.00 | | 15.00 | 27 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 653.00 | 9 320.00 | 4 788.00 | 155 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 521.00 | 9 320.00 | 4 788.00 | 154 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
6T Sur comptes clients | 96 086.00 | 39 786.00 | | 96 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 086.00 | 39 786.00 | | 96 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 431.00 | 39 786.00 | | 102 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 527.00 | 341 527.00 | | 341 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | | 343 562.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
VB T. V. A. | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VI Groupe et associés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VP Divers | | 1 583.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VW T.V.A. | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 139.00 | 553 139.00 | | 553 139.00 |