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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 098.00 | 50 050.00 | 1 048.00 | 51 098.00 |
AH Fonds commercial | 291 752.00 | | 291 752.00 | 291 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 040.00 | 25 998.00 | 42.00 | 26 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 841.00 | 137 946.00 | 21 895.00 | 159 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 940.00 | 213 994.00 | 367 946.00 | 581 940.00 |
BT Marchandises | 324 939.00 | | 324 939.00 | 324 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 584.00 | 12 545.00 | 422 039.00 | 434 584.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 779.00 | | 1 026 779.00 | 1 026 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 820.00 | 12 545.00 | 2 098 275.00 | 2 110 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 760.00 | 226 539.00 | 2 466 221.00 | 2 692 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 139.00 | 1 313 923.00 | | 1 428 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 982.00 | 184 216.00 | | 206 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 121.00 | 1 718 139.00 | | 1 855 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | 31 718.00 | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 090.00 | 277 047.00 | | 308 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 696.00 | 307 292.00 | | 255 696.00 |
EA Autres dettes | 39 066.00 | 33 828.00 | | 39 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 100.00 | 649 885.00 | | 611 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 221.00 | 2 368 024.00 | | 2 466 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 100.00 | 649 885.00 | | 611 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 004.00 | | 6 044.00 | 577 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 581 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 185 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 850.00 | | | 342 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 469.00 | | 5 520.00 | 181 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 685.00 | | 524.00 | 52 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 857.00 | 24 245.00 | 1 108.00 | 190 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 375.00 | 675.00 | | 49 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 482.00 | 23 570.00 | 1 108.00 | 141 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | 2 342.00 | 5 218.00 | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | 2 342.00 | 5 218.00 | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420.00 | 2 342.00 | 5 218.00 | 15 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342.00 | 5 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 090.00 | 308 090.00 | | 308 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 419 530.00 | 419 530.00 | | 419 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 144.00 | 509 144.00 | | 509 144.00 |
VW T.V.A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 100.00 | 611 100.00 | | 611 100.00 |