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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 087.00 | 25 305.00 | 16 781.00 | 41 087.00 |
AP Constructions | 1 362 504.00 | 117 251.00 | 1 245 253.00 | 1 362 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 944.00 | 650 130.00 | 1 217 814.00 | 1 867 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 312.00 | 276 737.00 | 256 584.00 | 533 312.00 |
AX Avances et acomptes | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 034.00 | 1 068 414.00 | 3 823 620.00 | 4 892 034.00 |
BT Marchandises | 3 241 291.00 | | 3 241 291.00 | 3 241 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 186.00 | 32 661.00 | 211 525.00 | 244 186.00 |
BZ Autres créances | 648 084.00 | | 648 084.00 | 648 084.00 |
CF Disponibilités | 433 829.00 | | 433 829.00 | 433 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 883.00 | 32 661.00 | 4 630 222.00 | 4 662 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 917.00 | 1 101 075.00 | 8 453 842.00 | 9 554 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 981 099.00 | | 981 099.00 | 981 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 1 523 239.00 | 1 374 507.00 | | 1 523 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 135.00 | 688 731.00 | | 1 150 135.00 |
DK Provisions réglementées | 23 730.00 | 22 142.00 | | 23 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 995.00 | 2 129 270.00 | | 2 740 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 278.00 | 5 175 374.00 | | 4 908 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 518.00 | 202 281.00 | | 245 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 100.00 | 170 490.00 | | 293 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 952.00 | 81 907.00 | | 265 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 848.00 | 5 630 051.00 | | 5 712 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 842.00 | 7 759 321.00 | | 8 453 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 738.00 | | 3 296 738.00 | 3 296 738.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 829 487.00 | | 4 829 487.00 | 4 829 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 225.00 | | 8 126 225.00 | 8 126 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3 436.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587.00 | 4 748.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 8 184.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | -8 184.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 276.00 | 277 377.00 | | 445 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 761.00 | 4 566 005.00 | | 8 162 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 625.00 | 3 877 274.00 | | 7 012 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 135.00 | 688 731.00 | | 1 150 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 662.00 | | 1 082 674.00 | 4 163 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 301.00 | 4 892 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 301.00 | 3 848 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | 17 000.00 | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 626.00 | | 1 065 674.00 | 3 137 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 949.00 | | | 1 001 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 769.00 | 356 963.00 | 1 318.00 | 712 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 4 674.00 | 91.00 | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 047.00 | 352 289.00 | 1 227.00 | 693 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 143.00 | 1 587.00 | | 22 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 143.00 | 1 587.00 | | 22 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 518.00 | 245 518.00 | | 245 518.00 |
UX Autres créances clients | 209 448.00 | 209 448.00 | | 209 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 278.00 | 1 858 511.00 | 1 926 097.00 | 4 908 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 286.00 | | | 1 797 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 952.00 | 265 952.00 | | 265 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 048.00 | 600 048.00 | | 600 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 761.00 | 987 761.00 | | 987 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 848.00 | 2 663 082.00 | 1 926 097.00 | 5 712 848.00 |