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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 102.00 | 1 957.00 | 36 144.00 | 38 102.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 202.00 | 1 957.00 | 133 244.00 | 135 202.00 |
060 Stock marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
084 Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
110 Total général Actif | 262 249.00 | 1 957.00 | 260 292.00 | 262 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 076.00 | | | 208 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |