| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795 884.00 | 3 368 765.00 | 427 118.00 | 3 795 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 549.00 | 105 879.00 | 7 669.00 | 113 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 073.00 | 3 474 645.00 | 436 427.00 | 3 911 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 1 219 832.00 | | 1 219 832.00 | 1 219 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 993.00 | | 1 355 993.00 | 1 355 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 232.00 | 3 474 645.00 | 1 792 587.00 | 5 267 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 305.00 | 1 507 305.00 | | 1 507 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 647.00 | 1 810 647.00 | | 1 810 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 917.00 | -2 216 618.00 | | -2 392 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 857.00 | -176 299.00 | | 127 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 138.00 | 925 281.00 | | 1 053 138.00 |
DP Provisions pour risques | 165.00 | 113.00 | | 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 593.00 | 80 348.00 | | 74 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 759.00 | 80 461.00 | | 74 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 350 000.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 482.00 | 15 551.00 | | 84 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 764.00 | 90 832.00 | | 45 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 467.00 | 175 697.00 | | 139 467.00 |
EA Autres dettes | | 3 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 701.00 | 377 036.00 | | 394 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 689.00 | 1 012 721.00 | | 664 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 587.00 | 2 018 464.00 | | 1 792 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 470.00 | | 1 791 470.00 | 1 791 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 470.00 | | 1 791 470.00 | 1 791 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 593.00 | |
GE Autres charges | | | 70 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 538.00 | 2 477 490.00 | | 1 879 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 681.00 | 2 653 790.00 | | 1 751 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 857.00 | -176 299.00 | | 127 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 504.00 | | 2 415.00 | 3 917 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 845.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 3 911 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 884.00 | | | 3 795 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 134.00 | | 2 415.00 | 111 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 834.00 | 263 812.00 | | 3 210 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111 699.00 | 257 067.00 | | 3 111 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 135.00 | 6 745.00 | | 99 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 462.00 | 74 759.00 | 80 462.00 | 80 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 462.00 | 74 759.00 | 80 462.00 | 80 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 594.00 | 80 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 701.00 | 394 701.00 | | 394 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 802.00 | 136 162.00 | 1 640.00 | 137 802.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 690.00 | 664 690.00 | | 664 690.00 |