| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 990 008.00 | 242 869.00 | 20 747 139.00 | 20 990 008.00 |
BZ Autres créances | 20 820 648.00 | 668 833.00 | 20 151 815.00 | 20 820 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 849 472.00 | 668 833.00 | 20 180 639.00 | 20 849 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 839 481.00 | 911 702.00 | 40 927 779.00 | 41 839 481.00 |
CU Autres participations | 20 679 932.00 | 222 937.00 | 20 456 995.00 | 20 679 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 517 840.00 | 9 517 840.00 | | 9 517 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080 152.00 | 5 080 152.00 | | 5 080 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 613.00 | 269 963.00 | | 808 613.00 |
DH Report à nouveau | | -1 392 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 283.00 | 12 165 387.00 | | -1 400 283.00 |
DK Provisions réglementées | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |
DL TOTAL (I) | 14 528 726.00 | 26 163 359.00 | | 14 528 726.00 |
DP Provisions pour risques | 511 042.00 | 1 872 228.00 | | 511 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 042.00 | 1 872 228.00 | | 511 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 2 507 372.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 835 442.00 | 22 679 881.00 | | 25 835 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 53 623.00 | | 51 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 545.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 888 011.00 | 25 241 421.00 | | 25 888 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 927 779.00 | 53 277 008.00 | | 40 927 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 730.00 | 26 586.00 | | 52 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646 958.00 | -333 333.00 | | 2 646 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 076.00 | 14 472 424.00 | | 2 329 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 359.00 | 2 307 038.00 | | 3 729 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 283.00 | 12 165 387.00 | | -1 400 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 404.00 | | | 522 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763 997.00 | 415 042.00 | 1 776 228.00 | 2 763 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286 402.00 | 415 042.00 | 1 776 228.00 | 3 286 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 144.00 | 280 144.00 | | 290 144.00 |
VC Groupe et associés | 20 707 507.00 | | | 20 707 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 25 835 442.00 | 25 835 442.00 | | 25 835 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 110 792.00 | 21 110 792.00 | | 21 110 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 888 011.00 | 25 888 011.00 | | 25 888 011.00 |