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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 36 983.00 | 565.00 | 37 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 59 465.00 | 32 819.00 | 92 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 064.00 | | 333 064.00 | 333 064.00 |
BZ Autres créances | 327 309.00 | 69 863.00 | 257 447.00 | 327 309.00 |
CF Disponibilités | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 646.00 | 69 863.00 | 653 783.00 | 723 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 929.00 | 129 327.00 | 686 602.00 | 815 929.00 |
CU Autres participations | 45 996.00 | 14 741.00 | 31 254.00 | 45 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 788.00 | -307 172.00 | | -302 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 147.00 | 4 384.00 | | 154 147.00 |
DL TOTAL (I) | -104 641.00 | -258 788.00 | | -104 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 2 501.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 078.00 | 172 295.00 | | 155 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 16 483.00 | | 19 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 24 381.00 | | 65 197.00 |
EA Autres dettes | 549 957.00 | 623 058.00 | | 549 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 243.00 | 838 720.00 | | 791 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 602.00 | 579 932.00 | | 686 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 943.00 | | 319 943.00 | 319 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 943.00 | | 319 943.00 | 319 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 99 355.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 99 355.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -99 355.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 729.00 | -8 072.00 | | -27 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 760.00 | 419 451.00 | | 324 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 613.00 | 415 066.00 | | 170 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 147.00 | 4 384.00 | | 154 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 694.00 | | 589.00 | 91 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | | 589.00 | 36 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 647.00 | 76.00 | | 44 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 76.00 | | 36 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 119.00 | 541 119.00 | | 541 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 064.00 | 333 064.00 | | 333 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VC Groupe et associés | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 188.00 | 666 188.00 | 1 000.00 | 667 188.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 243.00 | 791 243.00 | | 791 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |