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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 67.00 | 428.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 071.00 | 99 529.00 | 58 541.00 | 158 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 912.00 | 30 623.00 | 5 289.00 | 35 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 478.00 | 130 220.00 | 536 258.00 | 666 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
BZ Autres créances | 736 297.00 | | 736 297.00 | 736 297.00 |
CF Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 875.00 | | 901 875.00 | 901 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 353.00 | 130 220.00 | 1 438 132.00 | 1 568 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 370.00 | 359 370.00 | | 359 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -790 563.00 | -751 089.00 | | -790 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 902.00 | -39 475.00 | | -167 902.00 |
DL TOTAL (I) | -598 294.00 | -430 393.00 | | -598 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 158.00 | 238 624.00 | | 239 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 146.00 | 15 485.00 | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 905.00 | 1 301 512.00 | | 1 703 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | 41 569.00 | | 56 153.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 10 759.00 | | 13 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 427.00 | 1 623 140.00 | | 2 036 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 132.00 | 1 192 747.00 | | 1 438 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 281.00 | 1 607 655.00 | | 2 012 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 018.00 | 330 359.00 | 630 377.00 | 300 018.00 |
FG Production vendue services | 179 759.00 | 8 619.00 | 188 378.00 | 179 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 777.00 | 338 978.00 | 818 755.00 | 479 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 702.00 | 1 091 404.00 | | 827 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 603.00 | 1 130 879.00 | | 995 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 902.00 | -39 475.00 | | -167 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 893.00 | | 11 585.00 | 654 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | 495.00 | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 893.00 | | 11 090.00 | 182 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 870.00 | 21 350.00 | | 108 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 870.00 | 21 282.00 | | 108 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 905.00 | 1 703 905.00 | | 1 703 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
VB T. V. A. | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
VC Groupe et associés | 548 968.00 | | | 548 968.00 |
VI Groupe et associés | 239 158.00 | 239 158.00 | | 239 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 722.00 | 892 722.00 | | 892 722.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 281.00 | 2 012 281.00 | | 2 012 281.00 |