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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 884.00 | 70 000.00 | 1 055 884.00 | 1 125 884.00 |
BZ Autres créances | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
CF Disponibilités | 176 759.00 | | 176 759.00 | 176 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 993.00 | | 232 993.00 | 232 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 878.00 | 70 000.00 | 1 288 878.00 | 1 358 878.00 |
CU Autres participations | 955 140.00 | | 955 140.00 | 955 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 067 764.00 | | | 1 067 764.00 |
DH Report à nouveau | -287 321.00 | | | -287 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 829.00 | | | 1 013 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 048.00 | | | 275 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 878.00 | | | 1 288 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 048.00 | | | 275 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 917.00 | | | -11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 132.00 | | 51 144.00 | 1 075 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 1 055 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 1 125 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 132.00 | | 51 144.00 | 1 005 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 362.00 | 204 362.00 | | 204 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 978.00 | 56 234.00 | 100 744.00 | 156 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |