| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 002.00 | 190 854.00 | 79 148.00 | 270 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 930.00 | 1 635 792.00 | 1 111 139.00 | 2 746 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 303.00 | 455 327.00 | 142 976.00 | 598 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 881.00 | 2 282 735.00 | 1 350 145.00 | 3 632 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732 822.00 | 148 866.00 | 3 583 956.00 | 3 732 822.00 |
BN En cours de production de biens | 700 293.00 | | 700 293.00 | 700 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 332.00 | | 249 332.00 | 249 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 074.00 | | 1 877 074.00 | 1 877 074.00 |
BZ Autres créances | 558 503.00 | | 558 503.00 | 558 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 342.00 | | 1 340 342.00 | 1 340 342.00 |
CF Disponibilités | 3 088 734.00 | | 3 088 734.00 | 3 088 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 602 852.00 | 148 866.00 | 11 453 986.00 | 11 602 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 732.00 | 2 431 601.00 | 12 804 131.00 | 15 235 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 706.00 | 536 706.00 | | 536 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 461.00 | 569 461.00 | | 569 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
DG Autres réserves | 4 548 457.00 | 4 565 225.00 | | 4 548 457.00 |
DH Report à nouveau | | 62 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 242.00 | 565 150.00 | | 969 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 537.00 | 6 352 342.00 | | 6 677 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 453.00 | 233 369.00 | | 1 383 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 795.00 | 798 574.00 | | 888 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301 058.00 | 478 031.00 | | 1 301 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 828.00 | 594 802.00 | | 1 446 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 809.00 | 315 161.00 | | 716 809.00 |
EA Autres dettes | 79 651.00 | 35 278.00 | | 79 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 594.00 | 2 455 215.00 | | 6 126 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 804 131.00 | 8 847 557.00 | | 12 804 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 703.00 | 1 543 851.00 | | 4 454 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 407.00 | 6 685 628.00 | 8 456 035.00 | 1 770 407.00 |
FG Production vendue services | 2 831 986.00 | 185 869.00 | 3 017 855.00 | 2 831 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 394.00 | 6 871 496.00 | 11 473 890.00 | 4 602 394.00 |
FM Production stockée | | | -365 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 372 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 94 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 726.00 | 2 550.00 | | 7 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 834.00 | 85 398.00 | | 93 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 875.00 | | | 317 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 875.00 | | | 317 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 099.00 | | | 292 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 278.00 | | | 169 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 999.00 | -330 630.00 | | 174 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 996.00 | 8 168 188.00 | | 11 764 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 754.00 | 7 603 039.00 | | 10 795 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 242.00 | 565 150.00 | | 969 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 617.00 | 138 636.00 | | 123 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 354.00 | | 484 002.00 | 3 208 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 741.00 | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 476.00 | 3 632 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 270 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 735.00 | 3 345 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 930.00 | | 22 284.00 | 250 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 012.00 | | 461 718.00 | 2 922 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 228.00 | 234 242.00 | 40 735.00 | 2 089 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 903.00 | 27 951.00 | 3 000.00 | 165 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 325.00 | 206 291.00 | 37 735.00 | 1 923 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 477.00 | 11 389.00 | | 137 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 477.00 | 11 389.00 | | 137 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 477.00 | 11 389.00 | 40 000.00 | 177 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 396.00 | 400 396.00 | | 400 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 828.00 | 1 446 828.00 | | 1 446 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 781.00 | 248 781.00 | | 248 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 074.00 | 1 877 074.00 | | 1 877 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
VC Groupe et associés | 341 808.00 | 341 808.00 | | 341 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 453.00 | 1 012 620.00 | 333 333.00 | 1 383 453.00 |
VI Groupe et associés | 488 399.00 | 488 399.00 | | 488 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 999.00 | 2 491 329.00 | 16 670.00 | 2 507 999.00 |
VW T.V.A. | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 536.00 | 4 454 703.00 | 333 333.00 | 4 825 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 946.00 | 47 039.00 | | 47 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 670.00 | 100 839.00 | | 128 670.00 |
ST Autres comptes | 711 034.00 | 603 060.00 | | 711 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 953.00 | 61 661.00 | | 65 953.00 |
YT Sous‐traitance | 237 200.00 | 114 264.00 | | 237 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 792.00 | 216 119.00 | | 432 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 140.00 | 53 184.00 | | 43 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 086.00 | 100 223.00 | | 91 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 936.00 | 454 345.00 | | 985 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 822 262.00 | 627 713.00 | | 822 262.00 |
ZE Dividendes | 644 047.00 | | | 644 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 648.00 | 1 095 943.00 | | 1 575 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |