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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 590.00 | 275 398.00 | 123 192.00 | 398 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 299.00 | 149 214.00 | 90 085.00 | 239 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 530.00 | 430 231.00 | 245 299.00 | 675 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BT Marchandises | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 484.00 | | 664 484.00 | 664 484.00 |
BZ Autres créances | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CF Disponibilités | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 178.00 | | 997 178.00 | 997 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 707.00 | 430 231.00 | 1 242 476.00 | 1 672 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 135.00 | 438 474.00 | | 446 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 418.00 | 37 661.00 | | 86 418.00 |
DL TOTAL (I) | 620 553.00 | 564 135.00 | | 620 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 794.00 | 98 433.00 | | 90 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 788.00 | 348 290.00 | | 350 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 341.00 | 184 903.00 | | 180 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 923.00 | 631 626.00 | | 621 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 476.00 | 1 195 761.00 | | 1 242 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 164.00 | 588 667.00 | | 579 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 300.00 | | 163 763.00 | 571 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 533.00 | 675 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 533.00 | 637 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 659.00 | | 163 763.00 | 533 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 585.00 | 64 954.00 | 38 308.00 | 403 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | 167.00 | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 93.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 226.00 | 64 693.00 | 38 308.00 | 398 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UX Autres créances clients | 664 484.00 | 664 484.00 | | 664 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 715.00 | 47 958.00 | 42 757.00 | 90 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 833.00 | 734 833.00 | | 734 833.00 |
VW T.V.A. | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 921.00 | 579 164.00 | 42 757.00 | 621 921.00 |