| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 083.00 | 77 106.00 | 9 977.00 | 87 083.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 858.00 | 77 106.00 | 24 752.00 | 101 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
060 Stock marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
110 Total général Actif | 113 448.00 | 77 106.00 | 36 342.00 | 113 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 954.00 | 14 683.00 | | 6 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 410.00 | 71 164.00 | | 77 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 067.00 | 1 333.00 | | 5 067.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | 3.00 | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 360.00 | 87 183.00 | | 91 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876.00 | 3 610.00 | | 4 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 584.00 | 5 937.00 | | 8 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | -1 826.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 35 369.00 | 31 010.00 | | 35 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 189.00 | | 3 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 742.00 | 23 479.00 | | 28 742.00 |
252 Charges sociales | 11 200.00 | 12 890.00 | | 11 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 1 081.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 281.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 574.00 | 79 651.00 | | 92 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 214.00 | 7 533.00 | | -1 214.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 2 549.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 562.00 | 6 309.00 | | -1 562.00 |