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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 418.00 | | 214 418.00 | 214 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 263.00 | | 691 263.00 | 691 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
BZ Autres créances | 309 247.00 | | 309 247.00 | 309 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 991.00 | | 396 991.00 | 396 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 255.00 | | 1 088 255.00 | 1 088 255.00 |
CU Autres participations | 372 946.00 | | 372 946.00 | 372 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 360.00 | 500 000.00 | | 749 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 072.00 | 50 000.00 | | 57 072.00 |
DG Autres réserves | 155 181.00 | 345 174.00 | | 155 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | 141 439.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 973 468.00 | 1 036 613.00 | | 973 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938.00 | 15 700.00 | | 3 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 16 546.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 12 343.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 35 806.00 | | 79 220.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 787.00 | 80 394.00 | | 114 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 255.00 | 1 117 007.00 | | 1 088 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 787.00 | 80 394.00 | | 114 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 659.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 662.00 | 8 885.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | -22 277.00 | | 19 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 564.00 | 384 534.00 | | 250 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 710.00 | 243 095.00 | | 238 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 855.00 | 141 439.00 | | 11 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 263.00 | | | 691 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 363.00 | | | 687 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 418.00 | | 214 418.00 | 214 418.00 |
UX Autres créances clients | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 247.00 | 309 247.00 | | 309 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 200.00 | 378 782.00 | 214 418.00 | 593 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |