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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 436.00 | 31 323.00 | 11 113.00 | 42 436.00 |
AH Fonds commercial | 281 198.00 | | 281 198.00 | 281 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 484.00 | 152 749.00 | 55 735.00 | 208 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 495.00 | 185 648.00 | 123 847.00 | 309 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 071.00 | 369 720.00 | 479 351.00 | 849 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 211.00 | 1 512.00 | 554 699.00 | 556 211.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 733.00 | | 310 733.00 | 310 733.00 |
CF Disponibilités | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 984.00 | 1 512.00 | 997 472.00 | 998 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 055.00 | 371 232.00 | 1 476 824.00 | 1 848 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 615.00 | 320 209.00 | | 349 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 972.00 | 279 462.00 | | 307 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 90.00 | | |
DL TOTAL (I) | 716 367.00 | 658 451.00 | | 716 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 038.00 | 100 858.00 | | 138 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 164.00 | 193 762.00 | | 280 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 846.00 | 310 171.00 | | 338 846.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 2 760.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 457.00 | 607 551.00 | | 760 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 824.00 | 1 266 002.00 | | 1 476 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 904.00 | 549 129.00 | | 683 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 005.00 | | 121 010.00 | 780 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 943.00 | 849 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 943.00 | 517 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 150.00 | | 11 484.00 | 312 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 896.00 | | 109 026.00 | 460 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | 500.00 | 6 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 623.00 | 55 266.00 | 48 170.00 | 362 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 150.00 | 2 173.00 | | 29 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 474.00 | 53 093.00 | 48 170.00 | 333 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 164.00 | 280 164.00 | | 280 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 556 211.00 | 556 211.00 | | 556 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 004.00 | 61 451.00 | 76 553.00 | 138 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VP Divers | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 967.00 | 638 524.00 | 7 443.00 | 645 967.00 |
VW T.V.A. | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 457.00 | 683 904.00 | 76 553.00 | 760 457.00 |