| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 28 236.00 | 9 764.00 | 38 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 849.00 | 149 913.00 | 11 936.00 | 161 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 354.00 | 386 367.00 | 127 987.00 | 514 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 357.00 | 567 465.00 | 199 892.00 | 767 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271.00 | 12.00 | 1 259.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 990.00 | 12.00 | 180 978.00 | 180 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 347.00 | 567 477.00 | 380 870.00 | 948 347.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
DL TOTAL (I) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 959.00 | | | 298 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 870.00 | | | 380 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 997.00 | | 830 997.00 | 830 997.00 |
FG Production vendue services | 1 069 112.00 | | 1 069 112.00 | 1 069 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 109.00 | | 1 900 109.00 | 1 900 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 954.00 | |
GE Autres charges | | | 121 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 860.00 | | | -12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 838.00 | | | 1 927 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 105.00 | | | 1 883 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 019.00 | 52 039.00 | 8 980.00 | 61 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 003.00 | 76 398.00 | 34 605.00 | 111 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 959.00 | 289 979.00 | 8 980.00 | 298 959.00 |