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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 20 371.00 | 5 233.00 | 25 604.00 |
AP Constructions | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 216.00 | 48 257.00 | 9 958.00 | 58 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 076.00 | 95 634.00 | 20 441.00 | 116 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CF Disponibilités | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 593.00 | | 541 593.00 | 541 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 670.00 | 95 634.00 | 562 035.00 | 657 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 355.00 | 85 452.00 | | 86 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 930.00 | 85 903.00 | | 110 930.00 |
DL TOTAL (I) | 307 286.00 | 281 355.00 | | 307 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 855.00 | 8 734.00 | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 11 196.00 | | 17 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 089.00 | 215 803.00 | | 212 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 749.00 | 235 733.00 | | 254 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 035.00 | 517 090.00 | | 562 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 749.00 | 235 734.00 | | 254 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
VW T.V.A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |