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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 954.00 | 28 337.00 | 15 617.00 | 43 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 587.00 | 39 677.00 | 11 910.00 | 51 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 635.00 | 68 275.00 | 516 360.00 | 584 635.00 |
BT Marchandises | 1 132 280.00 | | 1 132 280.00 | 1 132 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 074.00 | | 438 074.00 | 438 074.00 |
BZ Autres créances | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CF Disponibilités | 1 472 168.00 | | 1 472 168.00 | 1 472 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 963.00 | | 3 110 963.00 | 3 110 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 598.00 | 68 275.00 | 3 627 322.00 | 3 695 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 340.00 | 1 662 340.00 | | 1 662 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | 45 773.00 | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 828 849.00 | 799 422.00 | | 828 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 190.00 | 30 976.00 | | 67 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 905.00 | 2 803 715.00 | | 2 870 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 549.00 | 232 817.00 | | 233 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 232.00 | 7 512.00 | | 430 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | 52 201.00 | | 41 552.00 |
EA Autres dettes | 48 084.00 | 40 100.00 | | 48 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 417.00 | 332 630.00 | | 756 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 322.00 | 3 136 345.00 | | 3 627 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 277.00 | | 296 841.00 | 321 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 908.00 | 488 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 483.00 | 584 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 95 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 826.00 | | 2 290.00 | 96 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 189.00 | | 294 551.00 | 224 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 283.00 | 12 893.00 | 1 901.00 | 57 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 022.00 | 12 893.00 | 1 901.00 | 57 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 549.00 | 233 549.00 | | 233 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 232.00 | 430 232.00 | | 430 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
UX Autres créances clients | 438 074.00 | 438 074.00 | | 438 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 942.00 | 504 625.00 | 471 317.00 | 975 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 417.00 | 753 417.00 | | 753 417.00 |