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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 516 524.00 | 288 781.00 | 227 743.00 | 516 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 890.00 | 288 781.00 | 321 109.00 | 609 890.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 026.00 | 288 781.00 | 349 245.00 | 638 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 384.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 16 643.00 | 1 498.00 | | 16 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 937.00 | 27 001.00 | | 24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 56 666.00 | 43 889.00 | | 56 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 685.00 | 271 434.00 | | 285 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 2 248.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 115.00 | | |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 579.00 | 279 267.00 | | 292 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 245.00 | 323 156.00 | | 349 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 870.00 | 279 267.00 | | 27 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 765.00 | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 459.00 | 60 615.00 | | 56 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 522.00 | 33 614.00 | | 31 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 937.00 | 27 001.00 | | 24 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 892.00 | | 30 998.00 | 578 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 892.00 | | 30 984.00 | 578 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 561.00 | 15 221.00 | | 273 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 561.00 | 15 221.00 | | 273 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 685.00 | 20 976.00 | 121 997.00 | 285 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 579.00 | 27 870.00 | 121 997.00 | 292 579.00 |