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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 269.00 | 67 895.00 | 20 374.00 | 88 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 419.00 | 69 572.00 | 52 847.00 | 122 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
110 Total général Actif | 138 735.00 | 69 572.00 | 69 164.00 | 138 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 563.00 | 42 689.00 | | 39 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 772.00 | 6 636.00 | | 10 772.00 |
230 Autres produits | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 628.00 | 49 325.00 | | 53 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 368.00 | 2 781.00 | | 3 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | 6 051.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 12 340.00 | 13 839.00 | | 12 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 458.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 207.00 | 18 078.00 | | 18 207.00 |
252 Charges sociales | 4 790.00 | 4 965.00 | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 549.00 | 7 814.00 | | 7 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 363.00 | 54 986.00 | | 47 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 265.00 | -5 661.00 | | 6 265.00 |
294 Charges financières | | 145.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 265.00 | -5 871.00 | | 6 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |