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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | 3 148.00 | 861.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 674.00 | 4 977.00 | 54 696.00 | 59 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 457.00 | 4 977.00 | 127 480.00 | 132 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DG Autres réserves | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DH Report à nouveau | -65 591.00 | | | -65 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 669.00 | | 1 354.00 | 98 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 348.00 | 59 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 216.00 | 53 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 268.00 | 5 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | | 1 250.00 | 30 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 104.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 113.00 | 1 349.00 | 37 484.00 | 41 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | 110.00 | 11 216.00 | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 1 239.00 | 26 268.00 | 30 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 069.00 | 68 934.00 | 134.00 | 69 069.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
ST Autres comptes | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 608.00 | | | 73 608.00 |