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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 568.00 | 12 473.00 | 2 094.00 | 14 568.00 |
AH Fonds commercial | 399 671.00 | | 399 671.00 | 399 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 251.00 | 96 928.00 | 1 323.00 | 98 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 799.00 | 250 835.00 | 61 963.00 | 312 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 277.00 | 362 066.00 | 470 211.00 | 832 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 179.00 | 362 066.00 | 499 113.00 | 861 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 367.00 | | | 273 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 487.00 | | | 312 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 113.00 | | | 499 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 487.00 | | | 312 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 407.00 | | 313 407.00 | 313 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 407.00 | | 313 407.00 | 313 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 742.00 | | | 316 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 705.00 | | | 298 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 354.00 | | 23 769.00 | 318 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 686.00 | | 23 769.00 | 306 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 513.00 | 18 350.00 | | 258 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 846.00 | 18 350.00 | | 246 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 273 367.00 | 273 367.00 | | 273 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 464.00 | 9 304.00 | 5 160.00 | 14 464.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
ST Autres comptes | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YT Sous‐traitance | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |