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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 181 642.00 | 75 936.00 | 105 706.00 | 181 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 726.00 | 171 728.00 | 127 998.00 | 299 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 047.00 | 122 357.00 | 115 690.00 | 238 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 229.00 | 373 521.00 | 355 708.00 | 729 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
BT Marchandises | 1 369 872.00 | | 1 369 872.00 | 1 369 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 568.00 | 39 687.00 | 1 714 881.00 | 1 754 568.00 |
BZ Autres créances | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
CF Disponibilités | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 099.00 | 39 687.00 | 3 537 413.00 | 3 577 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 329.00 | 413 208.00 | 3 893 121.00 | 4 306 329.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 533.00 | 423 300.00 | | 478 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621.00 | 55 234.00 | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 493 954.00 | 487 333.00 | | 493 954.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 955.00 | 1 432 854.00 | | 1 703 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 1 236.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 398.00 | 1 469 482.00 | | 1 522 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 599.00 | 46 048.00 | | 56 599.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | 49 521.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 166.00 | 2 999 141.00 | | 3 295 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 121.00 | 3 590 474.00 | | 3 893 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 101.00 | 2 856 336.00 | | 3 173 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 907.00 | 1 142 170.00 | | 1 397 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 887.00 | | 95 500.00 | 693 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 158.00 | 729 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 3 500.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 158.00 | 719 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 073.00 | | 95 500.00 | 684 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 059.00 | 85 240.00 | 49 779.00 | 338 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 559.00 | 85 240.00 | 49 779.00 | 334 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 964.00 | 4 070.00 | 1 347.00 | 36 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 964.00 | 4 070.00 | 1 347.00 | 36 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 964.00 | 4 070.00 | 1 347.00 | 140 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 070.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 398.00 | 1 522 398.00 | | 1 522 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 039.00 | 1 713 039.00 | | 1 713 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VB T. V. A. | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 027.00 | 1 401 027.00 | | 1 401 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 928.00 | 180 863.00 | 122 065.00 | 302 928.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VP Divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 304.00 | 1 937 350.00 | 4 954.00 | 1 942 304.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 166.00 | 3 173 101.00 | 122 065.00 | 3 295 166.00 |