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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 434 847.00 | 301 064.00 | 133 782.00 | 434 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 847.00 | 301 064.00 | 134 782.00 | 435 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
110 Total général Actif | 441 523.00 | 301 064.00 | 140 459.00 | 441 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -850 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -768 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463 958.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
AN Terrains | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
AP Constructions | 595 999.00 | 416 199.00 | 179 800.00 | 595 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 438.00 | 51 245.00 | 193.00 | 51 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 231.00 | 564 371.00 | 245 860.00 | 810 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 053.00 | 564 371.00 | 256 682.00 | 821 053.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
242 Autres charges externes. | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 279.00 | | | -28 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
294 Charges financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 2 553.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -792 247.00 | | | -792 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 198.00 | | | -58 198.00 |
DL TOTAL (I) | -842 745.00 | 2 553.00 | | -842 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 133.00 | | | 851 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 427.00 | | | 1 099 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 682.00 | 2 553.00 | | 256 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 230.00 | | | 810 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374 383.00 | | | 374 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 198.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 198.00 | | | -58 198.00 |