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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 7 222.00 | 1 759.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 524.00 | 168 746.00 | 97 778.00 | 266 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 278.00 | 1 658 862.00 | 933 416.00 | 2 592 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 252.00 | 1 836 170.00 | 1 033 082.00 | 2 869 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 991.00 | 900.00 | 604 091.00 | 604 991.00 |
BZ Autres créances | 490 715.00 | | 490 715.00 | 490 715.00 |
CF Disponibilités | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 331.00 | 900.00 | 1 209 431.00 | 1 210 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 583.00 | 1 837 070.00 | 2 242 513.00 | 4 079 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 447 677.00 | 362 822.00 | | 447 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 856.00 | 84 855.00 | | 114 856.00 |
DL TOTAL (I) | 736 333.00 | 621 477.00 | | 736 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 081.00 | 41 766.00 | | 48 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 081.00 | 41 766.00 | | 48 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 742.00 | 1 385 274.00 | | 997 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 37 186.00 | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 907.00 | 183 337.00 | | 218 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 946.00 | 208 900.00 | | 225 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 099.00 | 1 817 421.00 | | 1 458 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 513.00 | 2 480 664.00 | | 2 242 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 458.00 | | | 850 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 144.00 | | 4 144 144.00 | 4 144 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 144.00 | | 4 144 144.00 | 4 144 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 18 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 18 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 450.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 423.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | 8 873.00 | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | 9 127.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 347.00 | 32 843.00 | | 48 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 237.00 | 3 631 527.00 | | 4 290 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 381.00 | 3 546 672.00 | | 4 175 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 856.00 | 84 855.00 | | 114 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 248.00 | | | 238 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 618.00 | | 19 882.00 | 2 861 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 248.00 | 2 869 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 248.00 | 2 867 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 149.00 | | 19 882.00 | 2 860 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 841.00 | 379 576.00 | 7 248.00 | 1 463 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 502.00 | 379 576.00 | 7 248.00 | 1 462 502.00 |