| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194 503.00 | 3 120 732.00 | 73 771.00 | 3 194 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800 437.00 | 587 027.00 | 1 213 410.00 | 1 800 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 472.00 | 3 445 742.00 | 658 730.00 | 4 104 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 712.00 | 1 263 648.00 | 242 064.00 | 1 505 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 691.00 | 55 691.00 | 5 000.00 | 60 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 320 505.00 | 20 865 570.00 | 6 454 935.00 | 27 320 505.00 |
BT Marchandises | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944 140.00 | 376 036.00 | 6 568 104.00 | 6 944 140.00 |
BZ Autres créances | 7 121 776.00 | | 7 121 776.00 | 7 121 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 626 935.00 | | 7 626 935.00 | 7 626 935.00 |
CF Disponibilités | 18 885 853.00 | | 18 885 853.00 | 18 885 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 196.00 | | 717 196.00 | 717 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 504 072.00 | 376 036.00 | 41 128 036.00 | 41 504 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 853 959.00 | 21 241 606.00 | 47 612 353.00 | 68 853 959.00 |
CU Autres participations | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 239 536.00 | 12 392 730.00 | 3 846 806.00 | 16 239 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 718.00 | 1 250 718.00 | | 1 250 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 605 476.00 | 4 605 476.00 | | 4 605 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 524 430.00 | 4 954 598.00 | | 4 524 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 205 549.00 | -430 168.00 | | 11 205 549.00 |
DL TOTAL (I) | 21 860 450.00 | 10 654 900.00 | | 21 860 450.00 |
DP Provisions pour risques | 146 103.00 | 90 113.00 | | 146 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 103.00 | 90 113.00 | | 146 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 897.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 128.00 | 596 279.00 | | 650 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537 439.00 | 9 846 345.00 | | 8 537 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211 717.00 | 3 268 194.00 | | 6 211 717.00 |
EA Autres dettes | 3 837 145.00 | 3 204 388.00 | | 3 837 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 303 439.00 | 15 916 288.00 | | 6 303 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 540 210.00 | 32 832 391.00 | | 25 540 210.00 |
ED (V) | 65 591.00 | 72 055.00 | | 65 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 612 353.00 | 43 649 459.00 | | 47 612 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 128.00 | | | 650 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 080.00 | 379 455.00 | 476 535.00 | 97 080.00 |
FG Production vendue services | 15 060 573.00 | 27 385 179.00 | 42 445 752.00 | 15 060 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 157 652.00 | 27 764 634.00 | 42 922 287.00 | 15 157 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 205 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 375 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 142 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 588 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 800.00 | |
GE Autres charges | | | 255 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 376 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 100 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 100 000.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 645.00 | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 8 500.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 739.00 | 9 145.00 | | 50 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 239.00 | 90 855.00 | | -42 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 835.00 | | | 656 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 813.00 | -1 564 959.00 | | 603 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 240 340.00 | 41 939 305.00 | | 46 240 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 034 790.00 | 42 369 472.00 | | 35 034 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 205 549.00 | -430 168.00 | | 11 205 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449 591.00 | | 5 598 117.00 | 24 449 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 900 963.00 | | 3 202 755.00 | 13 900 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 475 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 469.00 | 1 729 735.00 | 27 320 505.00 | 997 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 864 182.00 | 16 239 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 469.00 | 861 733.00 | 4 994 940.00 | 997 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 610 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115 215.00 | | 1 738 927.00 | 5 115 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 413.00 | | 650 771.00 | 4 959 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 000.00 | | 5 665.00 | 474 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 289 903.00 | 2 519 976.00 | | 18 289 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 702 245.00 | 1 690 485.00 | | 10 702 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 993.00 | 163 766.00 | | 3 543 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 665.00 | 665 725.00 | | 4 043 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 113.00 | 146 103.00 | 90 113.00 | 90 113.00 |
6T Sur comptes clients | 349 211.00 | 78 602.00 | 51 777.00 | 349 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 901.00 | 78 602.00 | 51 777.00 | 404 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 015.00 | 224 705.00 | 141 890.00 | 495 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 128.00 | | 650 128.00 | 650 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537 439.00 | 8 537 439.00 | | 8 537 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361 296.00 | 2 361 296.00 | | 2 361 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 386.00 | 1 450 386.00 | | 1 450 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888 368.00 | 1 888 368.00 | | 1 888 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 145.00 | 3 837 145.00 | | 3 837 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 303 439.00 | 6 303 439.00 | | 6 303 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 944 140.00 | 6 944 140.00 | | 6 944 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 3 446 911.00 | 3 446 911.00 | | 3 446 911.00 |
VC Groupe et associés | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849 072.00 | 2 849 072.00 | | 2 849 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 190.00 | 392 190.00 | | 392 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 584.00 | 603 584.00 | | 603 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 196.00 | 717 196.00 | | 717 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 068 050.00 | 14 783 112.00 | 284 938.00 | 15 068 050.00 |
VW T.V.A. | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 540 210.00 | 24 889 739.00 | 650 470.00 | 25 540 210.00 |