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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 26 438.00 | 6 108.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 762.00 | 366 855.00 | 316 908.00 | 683 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BF Prêts | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 283.00 | 524 460.00 | 355 823.00 | 880 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 345.00 | 66 674.00 | 2 628 671.00 | 2 695 345.00 |
BZ Autres créances | 3 223 541.00 | | 3 223 541.00 | 3 223 541.00 |
CF Disponibilités | 3 231 367.00 | | 3 231 367.00 | 3 231 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 375.00 | 66 674.00 | 9 128 701.00 | 9 195 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 658.00 | 591 134.00 | 9 484 524.00 | 10 075 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 980.00 | 405 980.00 | | 405 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 598.00 | 10 600.00 | | 40 598.00 |
DH Report à nouveau | 699 831.00 | 543 896.00 | | 699 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 971.00 | 685 932.00 | | 215 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 380.00 | 1 646 409.00 | | 1 362 380.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 626.00 | 424 385.00 | | 283 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 626.00 | 424 385.00 | | 383 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 096.00 | 644 196.00 | | 1 164 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 935.00 | 5 062 039.00 | | 3 940 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 347.00 | 2 973 931.00 | | 2 511 347.00 |
EA Autres dettes | 122 141.00 | 71 416.00 | | 122 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 518.00 | 8 753 092.00 | | 7 738 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 524.00 | 10 823 886.00 | | 9 484 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 518.00 | 8 753 092.00 | | 7 738 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
FD Production vendue biens | -124.00 | | -124.00 | -124.00 |
FG Production vendue services | 21 305 453.00 | | 21 305 453.00 | 21 305 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 317 013.00 | | 21 317 013.00 | 21 317 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 631 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 244 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 153 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 518.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 466 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 684.00 | 227 847.00 | | 119 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 534.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 699.00 | 232 276.00 | | 69 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 545.00 | 15 834.00 | | 6 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 245.00 | 248 110.00 | | 76 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 1 795.00 | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 735.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 2 530.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 009.00 | 245 580.00 | | 74 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 707 868.00 | 23 338 951.00 | | 21 707 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 491 897.00 | 22 653 018.00 | | 21 491 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 971.00 | 685 932.00 | | 215 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 838.00 | | 51 623.00 | 982 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 383.00 | 122 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 179.00 | 880 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 796.00 | 716 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 574.00 | | 14 530.00 | 803 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 080.00 | | 37 093.00 | 138 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 522.00 | 94 461.00 | 101 524.00 | 431 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 856.00 | 2 312.00 | | 28 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 666.00 | 92 149.00 | 101 524.00 | 402 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 385.00 | 117 213.00 | 228 582.00 | 424 385.00 |
6T Sur comptes clients | 37 186.00 | 29 488.00 | | 37 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 186.00 | 29 488.00 | | 137 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 571.00 | 146 701.00 | 228 582.00 | 561 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 006.00 | 193 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 935.00 | 3 940 935.00 | | 3 940 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 628.00 | 754 628.00 | | 754 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 147.00 | 1 024 147.00 | | 1 024 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
UP Prêts | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 390.00 | 2 616 390.00 | | 2 616 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VB T. V. A. | 712 526.00 | 712 526.00 | | 712 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 263.00 | 1 420 263.00 | | 1 420 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 096.00 | 1 164 096.00 | | 1 164 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 802.00 | 938 802.00 | | 938 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 305.00 | 5 961 305.00 | | 5 961 305.00 |
VW T.V.A. | 645 505.00 | 645 505.00 | | 645 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 518.00 | 7 738 518.00 | | 7 738 518.00 |