| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901 662.00 | 14 237 280.00 | 664 382.00 | 14 901 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 659.00 | | 2 510 659.00 | 2 510 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 801.00 | 3 139 165.00 | 543 636.00 | 3 682 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 074.00 | | 558 074.00 | 558 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 664 139.00 | 17 387 388.00 | 4 276 751.00 | 21 664 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170 131.00 | 55 516.00 | 10 114 615.00 | 10 170 131.00 |
BZ Autres créances | 12 558 481.00 | 207 704.00 | 12 350 777.00 | 12 558 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 333 645.00 | | 18 333 645.00 | 18 333 645.00 |
CF Disponibilités | 23 481 329.00 | | 23 481 329.00 | 23 481 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 380.00 | | 172 380.00 | 172 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 736 606.00 | 263 220.00 | 64 473 386.00 | 64 736 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 400 745.00 | 17 650 609.00 | 68 750 137.00 | 86 400 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 205.00 | 10 174 205.00 | | 10 174 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 948.00 | 8 328 948.00 | | 8 328 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 061.00 | 778 061.00 | | 778 061.00 |
DG Autres réserves | 2 813 889.00 | 2 813 889.00 | | 2 813 889.00 |
DH Report à nouveau | -7 549 024.00 | -9 464 954.00 | | -7 549 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 036.00 | 1 915 930.00 | | 1 550 036.00 |
DK Provisions réglementées | | 143 782.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 096 114.00 | 14 689 861.00 | | 16 096 114.00 |
DP Provisions pour risques | 4 916 815.00 | 3 544 492.00 | | 4 916 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 223 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 916 815.00 | 3 768 098.00 | | 4 916 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 562 548.00 | 27 111 908.00 | | 28 562 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017 841.00 | 7 123 209.00 | | 8 017 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797 770.00 | 4 364 834.00 | | 3 797 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 752.00 | 41 880.00 | | 95 752.00 |
EA Autres dettes | 6 893 660.00 | 5 364 207.00 | | 6 893 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 636.00 | 186 001.00 | | 369 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 737 207.00 | 44 192 038.00 | | 47 737 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 750 137.00 | 62 649 997.00 | | 68 750 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 070 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 070 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 342 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 261 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 192 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 684 606.00 | |
GE Autres charges | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 503 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 535.00 | 1 142 708.00 | | 1 430 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 782.00 | 420 098.00 | | 143 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 412.00 | 1 562 806.00 | | 1 574 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 308.00 | 645 793.00 | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 645 793.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 104.00 | 917 013.00 | | 1 569 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 079.00 | 57 493.00 | | 44 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 102 753.00 | 38 256 727.00 | | 38 102 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 717.00 | 36 340 796.00 | | 36 552 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 036.00 | 1 915 930.00 | | 1 550 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 603 587.00 | 788 364.00 | 4 563.00 | 16 603 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753 535.00 | 483 745.00 | | 13 753 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 051.00 | 304 619.00 | 4 563.00 | 2 850 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 768 098.00 | 1 943 254.00 | 794 537.00 | 3 768 098.00 |
6T Sur comptes clients | 181 386.00 | | 125 870.00 | 181 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 170.00 | | 31 466.00 | 239 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 556.00 | | 157 336.00 | 420 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332 436.00 | 1 943 254.00 | 1 095 655.00 | 4 332 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 053.00 | 1 095 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 684 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 562 548.00 | 28 562 548.00 | | 28 562 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017 841.00 | 8 017 841.00 | | 8 017 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219 256.00 | 1 219 256.00 | | 1 219 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 563.00 | 804 563.00 | | 804 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893 660.00 | 6 893 660.00 | | 6 893 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 636.00 | 369 636.00 | | 369 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 074.00 | 250 000.00 | 308 074.00 | 558 074.00 |
UX Autres créances clients | 10 170 131.00 | 10 170 131.00 | | 10 170 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 1 537 662.00 | 1 537 662.00 | | 1 537 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 216.00 | | 534 216.00 | 534 216.00 |
VP Divers | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482 440.00 | 10 482 440.00 | | 10 482 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 380.00 | 172 380.00 | | 172 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 479 706.00 | 22 637 416.00 | 842 290.00 | 23 479 706.00 |
VW T.V.A. | 1 675 798.00 | 1 675 798.00 | | 1 675 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 737 207.00 | 47 737 207.00 | | 47 737 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |